| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 6 482.00 | 3 164.00 | 3 318.00 | 6 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 396.00 | 33 203.00 | 32 194.00 | 65 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 504.00 | 8 857.00 | 11 647.00 | 20 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 752.00 | 47 873.00 | 56 879.00 | 104 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BZ Autres créances | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CF Disponibilités | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 149.00 | 47 873.00 | 134 276.00 | 182 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 157.00 | 3 707.00 | | 40 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 757.00 | 36 450.00 | | -16 757.00 |
DL TOTAL (I) | 34 400.00 | 51 157.00 | | 34 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 490.00 | 25 829.00 | | 21 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 579.00 | 45 796.00 | | 43 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 655.00 | 12 898.00 | | 13 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 147.00 | 29 065.00 | | 21 147.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 876.00 | 126 088.00 | | 99 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 276.00 | 177 245.00 | | 134 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
FG Production vendue services | 300 743.00 | | 300 743.00 | 300 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 962.00 | | 336 962.00 | 336 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 409.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 1 531.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 617.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 287.00 | 2 148.00 | | 8 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 255.00 | 125.00 | | 7 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | 2 023.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 4 623.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 614.00 | 442 581.00 | | 346 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 371.00 | 406 131.00 | | 363 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 757.00 | 36 450.00 | | -16 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 131.00 | | 21 954.00 | 104 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 333.00 | 104 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 333.00 | 92 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 761.00 | | 21 954.00 | 91 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 667.00 | 10 409.00 | 14 203.00 | 51 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 017.00 | 10 409.00 | 14 203.00 | 49 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 491.00 | 8 981.00 | 12 510.00 | 21 491.00 |
VI Groupe et associés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VW T.V.A. | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 877.00 | 87 367.00 | 12 510.00 | 99 877.00 |