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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 6 482.00 | 3 813.00 | 2 669.00 | 6 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 396.00 | 39 711.00 | 25 686.00 | 65 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 004.00 | 12 862.00 | 11 142.00 | 24 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 252.00 | 59 035.00 | 49 217.00 | 108 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CF Disponibilités | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 452.00 | 59 035.00 | 128 416.00 | 187 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 400.00 | 40 157.00 | | 23 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 898.00 | -16 757.00 | | -12 898.00 |
DL TOTAL (I) | 21 502.00 | 34 400.00 | | 21 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 514.00 | 21 496.00 | | 12 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 770.00 | 43 579.00 | | 41 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 13 655.00 | | 15 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 603.00 | 21 147.00 | | 15 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 915.00 | 99 876.00 | | 106 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 416.00 | 134 276.00 | | 128 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 862.00 | 87 367.00 | | 101 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
FG Production vendue services | 313 483.00 | | 313 483.00 | 313 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 429.00 | | 357 429.00 | 357 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 8 083.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | 8 287.00 | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | 125.00 | | 3 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 557.00 | 7 130.00 | | 15 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 794.00 | 7 255.00 | | 18 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961.00 | 1 032.00 | | -2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -150.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 279.00 | 346 614.00 | | 373 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 177.00 | 363 371.00 | | 386 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 898.00 | -16 757.00 | | -12 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 752.00 | | 19 083.00 | 104 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 583.00 | 108 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 583.00 | 95 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 382.00 | | 19 083.00 | 92 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 873.00 | 11 188.00 | 26.00 | 47 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 223.00 | 11 188.00 | 26.00 | 45 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 510.00 | 7 456.00 | 5 054.00 | 12 510.00 |
VI Groupe et associés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 304.00 | 80 251.00 | 5 054.00 | 85 304.00 |