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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 6 482.00 | 2 515.00 | 3 967.00 | 6 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 519.00 | 39 323.00 | 37 196.00 | 76 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 761.00 | 7 180.00 | 1 581.00 | 8 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 131.00 | 51 667.00 | 52 464.00 | 104 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
BZ Autres créances | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CF Disponibilités | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 781.00 | | 124 781.00 | 124 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 912.00 | 51 667.00 | 177 245.00 | 228 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 707.00 | 898.00 | | 3 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 450.00 | 2 808.00 | | 36 450.00 |
DL TOTAL (I) | 51 157.00 | 14 707.00 | | 51 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 829.00 | 33 553.00 | | 25 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 796.00 | 47 780.00 | | 45 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 898.00 | 13 446.00 | | 12 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 065.00 | 11 037.00 | | 29 065.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 088.00 | 105 873.00 | | 126 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 245.00 | 120 579.00 | | 177 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 320.00 | 86 043.00 | | 114 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 933.00 | | 56 933.00 | 56 933.00 |
FG Production vendue services | 377 626.00 | 2 673.00 | 380 299.00 | 377 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 559.00 | 2 673.00 | 437 232.00 | 434 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | 4 848.00 | | 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 012.00 | 25 109.00 | | 26 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 327.00 | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | 327.00 | | 2 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 227.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 188.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | -861.00 | | 2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 581.00 | 271 605.00 | | 442 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 131.00 | 268 797.00 | | 406 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 450.00 | 2 808.00 | | 36 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 554.00 | | 9 579.00 | 94 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 104 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 91 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 904.00 | | 8 859.00 | 82 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 720.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 372.00 | 9 297.00 | 2.00 | 42 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 722.00 | 9 297.00 | 2.00 | 39 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 216.00 | 9 585.00 | 1 631.00 | 11 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 613.00 | 4 476.00 | 10 137.00 | 14 613.00 |
VI Groupe et associés | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
VW T.V.A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 588.00 | 101 820.00 | 11 768.00 | 113 588.00 |