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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 094.00 | 63 906.00 | 16 188.00 | 80 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 865.00 | 42 536.00 | 32 329.00 | 74 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 927.00 | 106 658.00 | 150 269.00 | 256 927.00 |
BT Marchandises | 137 438.00 | | 137 438.00 | 137 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 739.00 | 3 317.00 | 220 422.00 | 223 739.00 |
BZ Autres créances | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 024.00 | 3 317.00 | 419 707.00 | 423 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 952.00 | 109 975.00 | 569 976.00 | 679 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 510.00 | 237 816.00 | | 270 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 747.00 | 32 695.00 | | 22 747.00 |
DL TOTAL (I) | 309 757.00 | 287 010.00 | | 309 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 131.00 | 73 451.00 | | 52 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 355.00 | 25 716.00 | | 17 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 761.00 | 66 941.00 | | 129 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 479.00 | 83 801.00 | | 57 479.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | 533.00 | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 219.00 | 250 442.00 | | 260 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 976.00 | 537 452.00 | | 569 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 286.00 | 198 310.00 | | 221 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 586.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 297.00 | | 2 221.00 | 259 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 591.00 | 256 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 591.00 | 154 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 117.00 | | | 100 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 416.00 | | 1 134.00 | 158 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 1 087.00 | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 922.00 | 20 226.00 | 3 490.00 | 89 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 706.00 | 20 226.00 | 3 490.00 | 89 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 761.00 | 129 761.00 | | 129 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 210 468.00 | | | 210 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 585.00 | 12 652.00 | 38 933.00 | 51 585.00 |
VI Groupe et associés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 812.00 | 238 812.00 | | 238 812.00 |
VW T.V.A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 219.00 | 221 286.00 | 38 933.00 | 260 219.00 |