| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 844.00 | 73 410.00 | 6 434.00 | 79 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 685.00 | 50 592.00 | 28 094.00 | 78 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 275.00 | 124 218.00 | 137 057.00 | 261 275.00 |
BT Marchandises | 135 952.00 | | 135 952.00 | 135 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 281.00 | 3 317.00 | 215 964.00 | 219 281.00 |
BZ Autres créances | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 412.00 | 3 317.00 | 426 095.00 | 429 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 687.00 | 127 535.00 | 563 151.00 | 690 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 293 257.00 | 270 510.00 | | 293 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 167.00 | 22 747.00 | | 15 167.00 |
DL TOTAL (I) | 324 924.00 | 309 757.00 | | 324 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 933.00 | 52 131.00 | | 38 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 690.00 | 17 355.00 | | 11 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 985.00 | 129 761.00 | | 126 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 743.00 | 57 479.00 | | 54 743.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | 3 493.00 | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 227.00 | 260 219.00 | | 238 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 151.00 | 569 976.00 | | 563 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 739.00 | 221 286.00 | | 208 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 927.00 | | 5 498.00 | 256 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 261 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 158 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 117.00 | | | 100 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 959.00 | | 4 721.00 | 154 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | 777.00 | 1 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 658.00 | 18 710.00 | 1 150.00 | 106 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 442.00 | 18 710.00 | 1 150.00 | 106 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 985.00 | 126 985.00 | | 126 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 206 010.00 | 206 010.00 | | 206 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 933.00 | 9 445.00 | 29 488.00 | 38 933.00 |
VI Groupe et associés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 054.00 | 245 054.00 | | 245 054.00 |
VW T.V.A. | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 227.00 | 208 739.00 | 29 488.00 | 238 227.00 |