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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 162.00 | 82 456.00 | 4 705.00 | 87 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 682.00 | 66 838.00 | 2 844.00 | 69 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 298.00 | 149 511.00 | 127 787.00 | 277 298.00 |
BT Marchandises | 249 167.00 | | 249 167.00 | 249 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 521.00 | 2 820.00 | 266 701.00 | 269 521.00 |
BZ Autres créances | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 159 077.00 | | 159 077.00 | 159 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 415.00 | 2 820.00 | 701 595.00 | 704 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 713.00 | 152 331.00 | 829 382.00 | 981 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 391 751.00 | 317 969.00 | | 391 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 872.00 | 73 782.00 | | 65 872.00 |
DL TOTAL (I) | 474 124.00 | 408 251.00 | | 474 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 221.00 | 46 694.00 | | 35 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 504.00 | 41 769.00 | | 37 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 449.00 | 155 961.00 | | 189 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 083.00 | 117 698.00 | | 93 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 258.00 | 408 122.00 | | 355 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 382.00 | 816 373.00 | | 829 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 970.00 | 372 901.00 | | 337 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 582.00 | | 15 716.00 | 261 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 117.00 | | | 100 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 584.00 | | 2 260.00 | 154 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | | 13 456.00 | 6 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 454.00 | 8 057.00 | | 141 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 237.00 | 8 057.00 | | 141 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 449.00 | 189 449.00 | | 189 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
UX Autres créances clients | 264 886.00 | 264 886.00 | | 264 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 221.00 | 17 934.00 | 17 288.00 | 35 221.00 |
VI Groupe et associés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 509.00 | 306 509.00 | | 306 509.00 |
VW T.V.A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 258.00 | 337 970.00 | 17 288.00 | 355 258.00 |