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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 844.00 | 78 563.00 | 1 281.00 | 79 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 040.00 | 45 831.00 | 21 209.00 | 67 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 716.00 | 124 610.00 | 132 106.00 | 256 716.00 |
BT Marchandises | 163 650.00 | | 163 650.00 | 163 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 603.00 | 2 820.00 | 136 783.00 | 139 603.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 85 241.00 | | 85 241.00 | 85 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 405.00 | 2 820.00 | 402 585.00 | 405 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 121.00 | 127 430.00 | 534 691.00 | 662 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 308 424.00 | 293 257.00 | | 308 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 192.00 | 15 167.00 | | 26 192.00 |
DL TOTAL (I) | 351 116.00 | 324 924.00 | | 351 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 488.00 | 38 933.00 | | 29 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 11 690.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 739.00 | 126 985.00 | | 94 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 769.00 | 54 743.00 | | 57 769.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 5 876.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 575.00 | 238 227.00 | | 183 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 691.00 | 563 151.00 | | 534 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 073.00 | 208 739.00 | | 158 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 275.00 | | 7 793.00 | 261 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 9 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 352.00 | 256 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 277.00 | 146 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 117.00 | | | 100 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 530.00 | | 631.00 | 158 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | 7 162.00 | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 218.00 | 12 669.00 | 12 277.00 | 124 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 002.00 | 12 669.00 | 12 277.00 | 124 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 317.00 | | 497.00 | 3 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 317.00 | | 497.00 | 3 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 317.00 | | 497.00 | 3 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 739.00 | 94 739.00 | | 94 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
UX Autres créances clients | 131 684.00 | 131 684.00 | | 131 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 488.00 | 3 986.00 | 25 502.00 | 29 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 229.00 | 156 229.00 | | 156 229.00 |
VW T.V.A. | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 575.00 | 158 073.00 | 25 502.00 | 183 575.00 |