| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 37 493.00 | 16 519.00 | 20 973.00 | 37 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 188.00 | 1 748.00 | 1 440.00 | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 612.00 | 61 274.00 | 36 337.00 | 97 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 109.00 | 83 312.00 | 83 797.00 | 167 109.00 |
BT Marchandises | 495 068.00 | 111 214.00 | 383 854.00 | 495 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 582.00 | 313.00 | 158 269.00 | 158 582.00 |
BZ Autres créances | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CF Disponibilités | 575 730.00 | | 575 730.00 | 575 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 639.00 | 111 527.00 | 1 147 113.00 | 1 258 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 748.00 | 194 839.00 | 1 230 910.00 | 1 425 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 254 011.00 | 174 075.00 | | 254 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 976.00 | 79 936.00 | | 92 976.00 |
DL TOTAL (I) | 511 987.00 | 419 011.00 | | 511 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 539.00 | 28 405.00 | | 15 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 422.00 | 7 066.00 | | 45 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 132.00 | 185 154.00 | | 357 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 329.00 | 86 364.00 | | 96 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 922.00 | 511 488.00 | | 718 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 910.00 | 930 499.00 | | 1 230 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 553.00 | 496 161.00 | | 711 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 272.00 | 8 741.00 | 2 089 013.00 | 2 080 272.00 |
FG Production vendue services | 118 369.00 | 1 511.00 | 119 880.00 | 118 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 641.00 | 10 252.00 | 2 208 893.00 | 2 198 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 677.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 906.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | 3 060.00 | | 3 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 667.00 | 280.00 | | 13 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 667.00 | 280.00 | | 28 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 943.00 | 280.00 | | -3 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 356.00 | 23 767.00 | | 32 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 051.00 | 2 015 749.00 | | 2 253 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 075.00 | 1 935 813.00 | | 2 160 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 976.00 | 79 936.00 | | 92 976.00 |