| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 257.00 | 24.00 | 281.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 38 923.00 | 37 126.00 | 1 797.00 | 38 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 088.00 | 7 996.00 | 10 092.00 | 18 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 597.00 | 103 144.00 | 153 453.00 | 256 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 737.00 | 148 523.00 | 192 214.00 | 340 737.00 |
BT Marchandises | 1 236 817.00 | 87 368.00 | 1 149 450.00 | 1 236 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 929.00 | 2 640.00 | 152 289.00 | 154 929.00 |
BZ Autres créances | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
CF Disponibilités | 954 040.00 | | 954 040.00 | 954 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 561.00 | 90 008.00 | 2 340 554.00 | 2 430 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 298.00 | 238 531.00 | 2 532 767.00 | 2 771 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 354.00 | 710 916.00 | | 1 010 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 283.00 | 299 438.00 | | 284 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 637.00 | 1 175 354.00 | | 1 459 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 146.00 | 17 786.00 | | 99 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 569.00 | 204 569.00 | | 204 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 434.00 | 40 197.00 | | 57 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 597.00 | 393 005.00 | | 576 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 443.00 | 172 196.00 | | 134 443.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 214.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 131.00 | 827 968.00 | | 1 073 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 767.00 | 2 003 322.00 | | 2 532 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 091.00 | 824 073.00 | | 1 003 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186 934.00 | | 3 186 934.00 | 3 186 934.00 |
FG Production vendue services | 189 217.00 | | 189 217.00 | 189 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 151.00 | | 3 376 151.00 | 3 376 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 839 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 871.00 | 8 470.00 | | 1 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 290.00 | 653.00 | | 1 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 1 000.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 90.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 339.00 | 910.00 | | 17 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 150.00 | 110 805.00 | | 99 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 510.00 | 3 308 170.00 | | 3 512 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 228.00 | 3 008 732.00 | | 3 228 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 283.00 | 299 438.00 | | 284 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 168.00 | | 125 952.00 | 252 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 383.00 | 340 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 383.00 | 313 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 047.00 | | 124 944.00 | 226 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | 1 008.00 | 15 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 899.00 | 39 890.00 | 35 267.00 | 143 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 94.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 736.00 | 39 796.00 | 35 267.00 | 143 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 994.00 | 87 368.00 | 107 994.00 | 107 994.00 |
6T Sur comptes clients | 2 828.00 | | 187.00 | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 822.00 | 87 368.00 | 108 182.00 | 110 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 822.00 | 87 368.00 | 108 182.00 | 110 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 368.00 | 108 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 597.00 | 576 597.00 | | 576 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
UX Autres créances clients | 151 761.00 | 151 761.00 | | 151 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 600.00 | 28 560.00 | 70 039.00 | 98 600.00 |
VI Groupe et associés | 204 569.00 | 204 569.00 | | 204 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 535.00 | 236 536.00 | 16 999.00 | 253 535.00 |
VW T.V.A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 696.00 | 945 657.00 | 70 039.00 | 1 015 696.00 |