| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 69.00 | 212.00 | 281.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 38 923.00 | 29 841.00 | 9 082.00 | 38 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 438.00 | 3 045.00 | 4 393.00 | 7 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 734.00 | 78 943.00 | 67 791.00 | 146 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 215.00 | 111 897.00 | 107 318.00 | 219 215.00 |
BT Marchandises | 659 891.00 | 93 941.00 | 565 950.00 | 659 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 723.00 | 3 068.00 | 105 655.00 | 108 723.00 |
BZ Autres créances | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CF Disponibilités | 884 160.00 | | 884 160.00 | 884 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 477.00 | 97 009.00 | 1 589 468.00 | 1 686 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 692.00 | 208 906.00 | 1 696 786.00 | 1 905 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 549 645.00 | 454 167.00 | | 549 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 271.00 | 95 479.00 | | 161 271.00 |
DL TOTAL (I) | 875 916.00 | 714 645.00 | | 875 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 148.00 | 31 950.00 | | 33 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 555.00 | 204 555.00 | | 204 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 717.00 | 7 254.00 | | 66 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 616.00 | 390 409.00 | | 383 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 479.00 | 84 965.00 | | 129 479.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 870.00 | 719 133.00 | | 820 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 786.00 | 1 433 779.00 | | 1 696 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 643.00 | 699 446.00 | | 803 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 424.00 | 5 144.00 | 2 272 567.00 | 2 267 424.00 |
FG Production vendue services | 139 398.00 | 47.00 | 139 445.00 | 139 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 822.00 | 5 190.00 | 2 412 012.00 | 2 406 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 375.00 | 3 708.00 | | 4 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 140.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 1.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 1.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 038.00 | 30 775.00 | | 57 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 101.00 | 2 270 642.00 | | 2 508 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 831.00 | 2 175 163.00 | | 2 346 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 271.00 | 95 479.00 | | 161 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 454.00 | | 36 440.00 | 205 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 678.00 | 219 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 770.00 | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 908.00 | 193 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 770.00 | | 281.00 | 13 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 843.00 | | 36 159.00 | 175 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 202.00 | 24 374.00 | 22 678.00 | 110 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 69.00 | 3 770.00 | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 431.00 | 24 305.00 | 18 908.00 | 106 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 940.00 | 93 941.00 | 90 940.00 | 90 940.00 |
6T Sur comptes clients | 313.00 | 2 755.00 | | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 253.00 | 96 696.00 | 90 940.00 | 91 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 253.00 | 96 696.00 | 90 940.00 | 91 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 696.00 | 90 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 616.00 | 383 616.00 | | 383 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
UX Autres créances clients | 105 042.00 | 105 042.00 | | 105 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 824.00 | 15 598.00 | 17 226.00 | 32 824.00 |
VI Groupe et associés | 204 555.00 | 204 555.00 | | 204 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 249.00 | 138 745.00 | 16 504.00 | 155 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 152.00 | 736 926.00 | 17 226.00 | 754 152.00 |