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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 163.00 | 118.00 | 281.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 38 923.00 | 34 140.00 | 4 783.00 | 38 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 990.00 | 5 414.00 | 10 576.00 | 15 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 134.00 | 104 183.00 | 66 952.00 | 171 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 168.00 | 143 899.00 | 108 268.00 | 252 168.00 |
BT Marchandises | 709 029.00 | 107 994.00 | 601 035.00 | 709 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 112.00 | 2 828.00 | 139 284.00 | 142 112.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CF Disponibilités | 1 131 157.00 | | 1 131 157.00 | 1 131 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 876.00 | 110 822.00 | 1 895 054.00 | 2 005 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 043.00 | 254 721.00 | 2 003 322.00 | 2 258 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 710 916.00 | 549 645.00 | | 710 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 438.00 | 161 271.00 | | 299 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 354.00 | 875 916.00 | | 1 175 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 786.00 | 33 148.00 | | 17 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 569.00 | 204 555.00 | | 204 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 197.00 | 66 717.00 | | 40 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 005.00 | 383 616.00 | | 393 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 196.00 | 129 479.00 | | 172 196.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 3 354.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 968.00 | 820 870.00 | | 827 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 322.00 | 1 696 786.00 | | 2 003 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 073.00 | 803 643.00 | | 824 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 009 015.00 | 9 112.00 | 3 018 126.00 | 3 009 015.00 |
FG Production vendue services | 184 670.00 | 43.00 | 184 713.00 | 184 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 685.00 | 9 154.00 | 3 202 839.00 | 3 193 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 176 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 470.00 | 4 375.00 | | 8 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 653.00 | 60.00 | | 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 108.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 408.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 408.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 805.00 | 57 038.00 | | 110 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 170.00 | 2 508 101.00 | | 3 308 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 732.00 | 2 346 831.00 | | 3 008 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 438.00 | 161 271.00 | | 299 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 215.00 | | 32 952.00 | 219 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 094.00 | | 32 952.00 | 193 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 897.00 | 32 002.00 | | 111 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 94.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 828.00 | 31 908.00 | | 111 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 941.00 | 107 994.00 | 93 941.00 | 93 941.00 |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | 908.00 | 1 148.00 | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 009.00 | 108 903.00 | 95 090.00 | 97 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 009.00 | 108 903.00 | 95 090.00 | 97 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 903.00 | 95 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 005.00 | 393 005.00 | | 393 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
UX Autres créances clients | 138 719.00 | 138 719.00 | | 138 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VB T. V. A. | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 226.00 | 13 332.00 | 3 895.00 | 17 226.00 |
VI Groupe et associés | 204 569.00 | 204 569.00 | | 204 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 512.00 | 165 689.00 | 12 823.00 | 178 512.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 770.00 | 783 875.00 | 3 895.00 | 787 770.00 |