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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AP Constructions | 145 109.00 | 12 014.00 | 133 095.00 | 145 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198.00 | 130.00 | 68.00 | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 570.00 | 37 962.00 | 195 607.00 | 233 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 036.00 | 50 106.00 | 1 213 930.00 | 1 264 036.00 |
BT Marchandises | 180 310.00 | | 180 310.00 | 180 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
BZ Autres créances | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 655.00 | | 398 655.00 | 398 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 691.00 | 50 106.00 | 1 612 585.00 | 1 662 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 581 967.00 | 476 513.00 | | 581 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 589.00 | 105 454.00 | | 58 589.00 |
DL TOTAL (I) | 695 556.00 | 636 967.00 | | 695 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 900.00 | 770 722.00 | | 673 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797.00 | 4 460.00 | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 848.00 | 146 378.00 | | 132 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 483.00 | 98 262.00 | | 105 483.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 029.00 | 1 020 080.00 | | 917 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 585.00 | 1 657 047.00 | | 1 612 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 006.00 | 742 982.00 | | 344 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 564.00 | | 6 033.00 | 1 264 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 561.00 | 1 264 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 561.00 | 378 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 404.00 | | 6 033.00 | 379 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 392.00 | 23 077.00 | 3 363.00 | 30 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 392.00 | 23 077.00 | 3 363.00 | 30 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 848.00 | 132 848.00 | | 132 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 163.00 | 100 140.00 | 437 044.00 | 673 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 739.00 | | | 96 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
VP Divers | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 029.00 | 344 006.00 | 437 044.00 | 917 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 628.00 | 7 720.00 | | 8 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 618.00 | 11 260.00 | | 10 618.00 |
ST Autres comptes | 52 528.00 | 48 755.00 | | 52 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 618.00 | 53 555.00 | | 54 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | 1 287.00 | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 004.00 | 9 007.00 | | 10 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 833.00 | 87 645.00 | | 90 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 826.00 | 85 347.00 | | 85 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 764.00 | 113 570.00 | | 117 764.00 |