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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AP Constructions | 145 109.00 | 33 093.00 | 112 015.00 | 145 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 892.00 | 136 106.00 | 107 786.00 | 243 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 359.00 | 169 397.00 | 1 104 962.00 | 1 274 359.00 |
BT Marchandises | 137 786.00 | | 137 786.00 | 137 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
BZ Autres créances | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
CF Disponibilités | 158 695.00 | | 158 695.00 | 158 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 515.00 | | 363 515.00 | 363 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 874.00 | 169 397.00 | 1 468 476.00 | 1 637 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 961 574.00 | 827 403.00 | | 961 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 399.00 | 134 172.00 | | 85 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 974.00 | 1 016 574.00 | | 1 101 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 260.00 | 251 349.00 | | 136 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545.00 | 7 806.00 | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 810.00 | 156 866.00 | | 170 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 888.00 | 82 796.00 | | 52 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 502.00 | 498 817.00 | | 366 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 476.00 | 1 515 391.00 | | 1 468 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 592.00 | 362 838.00 | | 256 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 222.00 | | 1 137.00 | 1 273 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 062.00 | | 1 137.00 | 388 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 744.00 | 23 653.00 | | 145 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 744.00 | 23 653.00 | | 145 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 810.00 | 170 810.00 | | 170 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 979.00 | 26 069.00 | 109 910.00 | 135 979.00 |
VI Groupe et associés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 893.00 | 66 733.00 | 160.00 | 66 893.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 502.00 | 256 592.00 | 109 910.00 | 366 502.00 |