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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AP Constructions | 145 109.00 | 16 469.00 | 128 640.00 | 145 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198.00 | 170.00 | 28.00 | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 570.00 | 57 070.00 | 176 499.00 | 233 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 196.00 | 73 709.00 | 1 190 487.00 | 1 264 196.00 |
BT Marchandises | 137 814.00 | | 137 814.00 | 137 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
BZ Autres créances | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 179 530.00 | | 179 530.00 | 179 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 176.00 | | 419 176.00 | 419 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 372.00 | 73 709.00 | 1 609 662.00 | 1 683 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 640 556.00 | 581 967.00 | | 640 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 469.00 | 58 589.00 | | 49 469.00 |
DL TOTAL (I) | 745 025.00 | 695 556.00 | | 745 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 675.00 | 673 900.00 | | 573 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 386.00 | 4 797.00 | | 6 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 790.00 | 132 848.00 | | 191 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 787.00 | 105 483.00 | | 92 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 637.00 | 917 029.00 | | 864 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 662.00 | 1 612 585.00 | | 1 609 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 276.00 | 344 006.00 | | 395 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 036.00 | | 160.00 | 1 264 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 876.00 | | | 378 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 106.00 | 23 603.00 | | 50 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 106.00 | 23 603.00 | | 50 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 790.00 | 191 790.00 | | 191 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 023.00 | 103 662.00 | 359 451.00 | 573 023.00 |
VI Groupe et associés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VP Divers | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 637.00 | 395 276.00 | 359 451.00 | 864 637.00 |