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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AP Constructions | 145 109.00 | 20 924.00 | 124 185.00 | 145 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 878.00 | 76 148.00 | 165 730.00 | 241 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 344.00 | 97 270.00 | 1 175 074.00 | 1 272 344.00 |
BT Marchandises | 147 774.00 | | 147 774.00 | 147 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
BZ Autres créances | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 749.00 | | 169 749.00 | 169 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 387.00 | | 362 387.00 | 362 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 731.00 | 97 270.00 | 1 537 461.00 | 1 634 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 690 025.00 | 640 556.00 | | 690 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 292.00 | 49 469.00 | | 59 292.00 |
DL TOTAL (I) | 804 317.00 | 745 025.00 | | 804 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 925.00 | 573 675.00 | | 469 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 6 386.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 234.00 | 191 790.00 | | 205 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 578.00 | 92 787.00 | | 55 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 144.00 | 864 637.00 | | 733 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 461.00 | 1 609 662.00 | | 1 537 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 091.00 | 395 276.00 | | 371 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 196.00 | | 8 893.00 | 1 264 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 1 272 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 387 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 876.00 | | 8 893.00 | 378 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 709.00 | 24 145.00 | 584.00 | 73 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 709.00 | 24 145.00 | 584.00 | 73 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 234.00 | 205 234.00 | | 205 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 361.00 | 107 308.00 | 279 000.00 | 469 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 144.00 | 371 091.00 | 279 000.00 | 733 144.00 |