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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042 869.00 | 553 604.00 | 2 489 264.00 | 3 042 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 369.00 | 553 604.00 | 2 505 764.00 | 3 059 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 277.00 | | 101 277.00 | 101 277.00 |
BZ Autres créances | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 028.00 | | 134 028.00 | 134 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 396.00 | 553 604.00 | 2 639 792.00 | 3 193 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -703 193.00 | -403 923.00 | | -703 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 845.00 | -299 270.00 | | -4 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 554 215.00 | 895 090.00 | | 1 554 215.00 |
DL TOTAL (I) | 856 177.00 | 201 897.00 | | 856 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 342.00 | 1 059 784.00 | | 961 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 900 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 005.00 | 217 204.00 | | 207 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 681.00 | 7 490.00 | | 7 681.00 |
EA Autres dettes | 207 588.00 | 325 462.00 | | 207 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 615.00 | 2 509 940.00 | | 1 783 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 792.00 | 2 711 837.00 | | 2 639 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 645.00 | | 225 645.00 | 225 645.00 |
FG Production vendue services | 346 962.00 | | 346 962.00 | 346 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 607.00 | | 572 607.00 | 572 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 459.00 | |
GE Autres charges | | | 17 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 667.00 | 40 325.00 | | 77 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 667.00 | 40 325.00 | | 77 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 667.00 | 40 325.00 | | 77 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 278.00 | 527 386.00 | | 650 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 123.00 | 826 655.00 | | 655 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 845.00 | -299 270.00 | | -4 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 869.00 | | 52 236.00 | 3 049 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 736.00 | | 3 059 369.00 | 42 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 736.00 | | 3 059 369.00 | 42 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 869.00 | | 52 236.00 | 3 049 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 145.00 | 135 459.00 | | 418 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 145.00 | 135 459.00 | | 418 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 005.00 | 207 005.00 | | 207 005.00 |
UX Autres créances clients | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
VB T. V. A. | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 902.00 | 103 168.00 | 447 746.00 | 959 902.00 |
VI Groupe et associés | 207 588.00 | 207 588.00 | | 207 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 882.00 | | | 599 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 028.00 | 134 028.00 | | 134 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 615.00 | 526 881.00 | 447 746.00 | 1 783 615.00 |