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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353 586.00 | 835 355.00 | 2 518 231.00 | 3 353 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 980.00 | 835 355.00 | 2 522 625.00 | 3 357 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
BZ Autres créances | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 266.00 | 835 355.00 | 2 592 911.00 | 3 428 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -838 288.00 | -708 038.00 | | -838 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 841.00 | -130 250.00 | | -104 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 392 734.00 | 1 473 474.00 | | 1 392 734.00 |
DL TOTAL (I) | 459 605.00 | 645 186.00 | | 459 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 452.00 | 856 755.00 | | 783 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 999.00 | 483 832.00 | | 187 999.00 |
EA Autres dettes | 761 856.00 | 355 673.00 | | 761 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 307.00 | 2 096 260.00 | | 2 133 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 911.00 | 2 741 446.00 | | 2 592 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 064.00 | | 193 064.00 | 193 064.00 |
FG Production vendue services | 175 401.00 | | 175 401.00 | 175 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 465.00 | | 368 465.00 | 368 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 209.00 | 447 972.00 | | 449 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 050.00 | 578 223.00 | | 554 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 841.00 | -130 250.00 | | -104 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 152.00 | | 44 828.00 | 3 313 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 357 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 357 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 152.00 | | 44 828.00 | 3 313 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 310 717.00 | | | 310 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 030.00 | 146 325.00 | | 689 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 030.00 | 146 325.00 | | 689 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 999.00 | 187 999.00 | | 187 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VB T. V. A. | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 173.00 | 110 067.00 | 477 691.00 | 750 173.00 |
VI Groupe et associés | 761 836.00 | 761 836.00 | | 761 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
VP Divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 307.00 | 1 093 201.00 | 477 691.00 | 2 133 307.00 |