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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357 979.00 | 981 652.00 | 2 376 326.00 | 3 357 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 357 979.00 | 981 652.00 | 2 376 326.00 | 3 357 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
BZ Autres créances | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 012.00 | 981 652.00 | 2 454 359.00 | 3 436 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -943 128.00 | -838 288.00 | | -943 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 326.00 | -104 840.00 | | -84 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 311 993.00 | 1 392 733.00 | | 1 311 993.00 |
DL TOTAL (I) | 294 537.00 | 459 604.00 | | 294 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 105.00 | 783 451.00 | | 640 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 808.00 | 187 998.00 | | 235 808.00 |
EA Autres dettes | 883 908.00 | 761 856.00 | | 883 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 822.00 | 2 133 306.00 | | 2 159 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 359.00 | 2 592 911.00 | | 2 454 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 405.00 | 1 093 201.00 | | 1 233 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 299.00 | | 133 299.00 | 133 299.00 |
FG Production vendue services | 177 116.00 | | 177 116.00 | 177 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 416.00 | | 310 416.00 | 310 416.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 159.00 | 449 208.00 | | 391 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 485.00 | 554 049.00 | | 475 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 326.00 | -104 840.00 | | -84 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 979.00 | | | 3 357 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 357 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 357 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 979.00 | | | 3 357 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 354.00 | 146 298.00 | | 835 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 354.00 | 146 298.00 | | 835 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 808.00 | 235 808.00 | | 235 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
VB T. V. A. | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 105.00 | 113 688.00 | 493 406.00 | 640 105.00 |
VI Groupe et associés | 883 888.00 | 883 888.00 | | 883 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 032.00 | 78 032.00 | | 78 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 822.00 | 1 233 405.00 | 493 406.00 | 2 159 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 955.00 | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 284.00 | 8 616.00 | | 7 284.00 |
ST Autres comptes | 9 315.00 | 8 955.00 | | 9 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148.00 | -100.00 | | 148.00 |
YT Sous‐traitance | 24 032.00 | 26 361.00 | | 24 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 252.00 | 53 439.00 | | 54 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 306.00 | 9 692.00 | | 11 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 646.00 | 10 647.00 | | 11 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 754.00 | 21 316.00 | | 17 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 493.00 | 77 887.00 | | 41 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 033.00 | 97 272.00 | | 95 033.00 |