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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042 868.00 | 689 029.00 | 2 353 838.00 | 3 042 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 283.00 | | 270 283.00 | 270 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 151.00 | 689 029.00 | 2 624 121.00 | 3 313 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
BZ Autres créances | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 323.00 | | 117 323.00 | 117 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 475.00 | 689 029.00 | 2 741 445.00 | 3 430 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -708 037.00 | -675 462.00 | | -708 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 250.00 | -32 575.00 | | -130 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 473 474.00 | 1 554 214.00 | | 1 473 474.00 |
DL TOTAL (I) | 645 186.00 | 856 176.00 | | 645 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 754.00 | 961 342.00 | | 856 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 831.00 | 207 004.00 | | 483 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 680.00 | | |
EA Autres dettes | 355 673.00 | 207 587.00 | | 355 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 259.00 | 1 783 615.00 | | 2 096 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 445.00 | 2 639 792.00 | | 2 741 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 086.00 | 1 783 615.00 | | 946 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 174.00 | | 175 174.00 | 175 174.00 |
FG Production vendue services | 187 929.00 | | 187 929.00 | 187 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 104.00 | | 363 104.00 | 363 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 425.00 | |
GE Autres charges | | | 6 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 740.00 | 77 667.00 | | 80 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 740.00 | 77 667.00 | | 80 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 740.00 | 77 667.00 | | 80 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 972.00 | 650 277.00 | | 447 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 222.00 | 682 853.00 | | 578 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 250.00 | -32 575.00 | | -130 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 368.00 | | 253 783.00 | 3 059 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 313 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 368.00 | | 253 783.00 | 3 059 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 604.00 | 135 425.00 | | 553 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 604.00 | 135 425.00 | | 553 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 831.00 | 483 831.00 | | 483 831.00 |
UX Autres créances clients | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
VB T. V. A. | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 734.00 | 106 561.00 | 462 476.00 | 856 734.00 |
VI Groupe et associés | 355 673.00 | 355 673.00 | | 355 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 167.00 | | | 103 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 264.00 | 113 264.00 | | 113 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 259.00 | 946 086.00 | 462 476.00 | 2 096 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 135.00 | 16 013.00 | | 9 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 265.00 | 6 639.00 | | 8 265.00 |
ST Autres comptes | 11 505.00 | 14 820.00 | | 11 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291.00 | 173.00 | | 291.00 |
YT Sous‐traitance | 47 192.00 | 46 921.00 | | 47 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 504.00 | 36 358.00 | | 50 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 500.00 | 9 854.00 | | 10 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 635.00 | 25 867.00 | | 19 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 760.00 | 104 912.00 | | 117 760.00 |