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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160 000.00 | 1 157 458.00 | 2 542.00 | 1 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 359 909.00 | | 5 359 909.00 | 5 359 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 375.00 | 6 355.00 | 2 020.00 | 8 375.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 629 971.00 | 1 163 813.00 | 5 466 157.00 | 6 629 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
BZ Autres créances | 903 555.00 | | 903 555.00 | 903 555.00 |
CF Disponibilités | 376 333.00 | | 376 333.00 | 376 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 950.00 | | 1 493 950.00 | 1 493 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 123 920.00 | 1 163 813.00 | 6 960 107.00 | 8 123 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 2 000.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | 4 208 704.00 | 3 197 574.00 | | 4 208 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 111.00 | 1 011 190.00 | | 889 111.00 |
DL TOTAL (I) | 5 149 874.00 | 4 260 764.00 | | 5 149 874.00 |
DN Avances conditionnées | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
DO TOTAL (II) | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 377.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 545.00 | 482 946.00 | | 610 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 784.00 | 698 550.00 | | 847 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 194.00 | 169 811.00 | | 30 194.00 |
EA Autres dettes | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 733.00 | 1 371 263.00 | | 1 508 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 107.00 | 5 632 027.00 | | 6 960 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 733.00 | 965 430.00 | | 1 008 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 377.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 412 234.00 | 1 412 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 412 234.00 | 1 412 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 170 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 245.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 4 337.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 4 337.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 899.00 | -4 337.00 | | 9 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -875 383.00 | -975 187.00 | | -875 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 497.00 | 2 386 363.00 | | 2 656 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 386.00 | 1 375 173.00 | | 1 767 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 111.00 | 1 011 190.00 | | 889 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 136.00 | | 1 576 695.00 | 5 398 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 222.00 | | | 344 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 101 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 862.00 | 6 629 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 344 222.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 519 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 044 295.00 | | 1 475 614.00 | 5 044 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 294.00 | | 1 081.00 | 7 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | 100 000.00 | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 789.00 | 478 246.00 | 344 222.00 | 1 029 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 111.00 | 172 111.00 | 344 222.00 | 172 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852 933.00 | | | 852 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | 1 610.00 | | 4 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 500.00 | 7 500.00 | 500 000.00 | 507 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 784.00 | 847 784.00 | | 847 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
VB T. V. A. | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 103 045.00 | 103 045.00 | | 103 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884 175.00 | | | 884 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 303.00 | 1 217 617.00 | 1 686.00 | 1 219 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 733.00 | 1 008 733.00 | 500 000.00 | 1 508 733.00 |