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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 000.00 | 1 409 306.00 | 694.00 | 1 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 687 078.00 | | 3 687 078.00 | 3 687 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 427.00 | 8 442.00 | 2 986.00 | 11 427.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 157 822.00 | 2 025 711.00 | 6 132 111.00 | 8 157 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 812.00 | | 538 812.00 | 538 812.00 |
BZ Autres créances | 785 124.00 | | 785 124.00 | 785 124.00 |
CF Disponibilités | 66 084.00 | | 66 084.00 | 66 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 486.00 | | 1 413 486.00 | 1 413 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 575 903.00 | 2 025 711.00 | 7 550 193.00 | 9 575 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 039 816.00 | 607 963.00 | 2 431 853.00 | 3 039 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | 5 097 814.00 | 4 208 704.00 | | 5 097 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 498.00 | 889 111.00 | | 655 498.00 |
DL TOTAL (I) | 5 805 373.00 | 5 149 874.00 | | 5 805 373.00 |
DN Avances conditionnées | 411 325.00 | 301 500.00 | | 411 325.00 |
DO TOTAL (II) | 411 325.00 | 301 500.00 | | 411 325.00 |
DP Provisions pour risques | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473.00 | 630.00 | | 1 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 346.00 | 610 545.00 | | 657 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 276.00 | 77 787.00 | | 29 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 279.00 | 30 194.00 | | 24 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 946.00 | 769 997.00 | | 596 946.00 |
EA Autres dettes | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 900.00 | 1 508 733.00 | | 1 328 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 193.00 | 6 960 107.00 | | 7 550 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 900.00 | 1 008 733.00 | | 828 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473.00 | 630.00 | | 1 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 396 906.00 | 1 396 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 396 906.00 | 1 396 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 366 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 897.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -654 910.00 | -875 383.00 | | -654 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 743.00 | 2 656 497.00 | | 2 849 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 244.00 | 1 767 386.00 | | 2 194 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 498.00 | 889 111.00 | | 655 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 629 971.00 | | 4 668 387.00 | 6 629 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 039 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 157 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 039 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 097 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 519 909.00 | | 1 616 985.00 | 6 519 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 375.00 | | 3 052.00 | 8 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 686.00 | | 8 534.00 | 101 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 813.00 | 861 898.00 | | 1 163 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 607 963.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 458.00 | 251 848.00 | | 1 157 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | 2 087.00 | | 6 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 596.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 596.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 500.00 | 67 500.00 | 500 000.00 | 567 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 946.00 | 596 946.00 | | 596 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 538 812.00 | | | 538 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
VB T. V. A. | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 89 846.00 | 89 846.00 | | 89 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661 361.00 | | | 661 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 902.00 | 1 347 402.00 | 9 500.00 | 1 356 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 900.00 | 828 900.00 | 500 000.00 | 1 328 900.00 |