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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 500.00 | 1 664 292.00 | 128 208.00 | 1 792 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 056 297.00 | | 5 056 297.00 | 5 056 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 427.00 | 10 031.00 | 1 397.00 | 11 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 864 234.00 | 3 844 942.00 | 7 019 292.00 | 10 864 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
BZ Autres créances | 1 063 189.00 | | 1 063 189.00 | 1 063 189.00 |
CF Disponibilités | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 546.00 | | 1 191 546.00 | 1 191 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 056 029.00 | 3 844 942.00 | 8 211 087.00 | 12 056 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 994 509.00 | 2 170 619.00 | 1 823 890.00 | 3 994 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | 5 753 313.00 | 5 097 814.00 | | 5 753 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 533.00 | 655 498.00 | | 588 533.00 |
DL TOTAL (I) | 6 393 906.00 | 5 805 373.00 | | 6 393 906.00 |
DN Avances conditionnées | 638 325.00 | 411 325.00 | | 638 325.00 |
DO TOTAL (II) | 638 325.00 | 411 325.00 | | 638 325.00 |
DP Provisions pour risques | 249.00 | 4 596.00 | | 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 249.00 | 4 596.00 | | 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 1 473.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 657 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 837.00 | 29 276.00 | | 12 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 528.00 | 24 279.00 | | 36 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 393.00 | 596 946.00 | | 1 128 393.00 |
EA Autres dettes | | 19 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 178 608.00 | 1 328 900.00 | | 1 178 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 211 087.00 | 7 550 193.00 | | 8 211 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 608.00 | 828 900.00 | | 1 178 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | 1 473.00 | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 866 257.00 | 1 866 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 866 257.00 | 1 866 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 323 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 538.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954 693.00 | | | 954 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 693.00 | | | 954 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954 693.00 | | | -954 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 003 691.00 | -654 910.00 | | -1 003 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 734.00 | 2 849 743.00 | | 4 250 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 201.00 | 2 194 244.00 | | 3 662 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 533.00 | 655 498.00 | | 588 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157 822.00 | | 3 661 105.00 | 8 157 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 039 816.00 | | 954 693.00 | 3 039 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 693.00 | 10 864 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 994 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 954 693.00 | 6 848 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 097 078.00 | | 2 706 412.00 | 5 097 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 711.00 | 1 819 231.00 | | 2 025 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607 963.00 | 1 562 656.00 | | 607 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409 306.00 | 254 986.00 | | 1 409 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 442.00 | 1 589.00 | | 8 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 596.00 | 249.00 | 4 596.00 | 4 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 596.00 | 249.00 | 4 596.00 | 4 596.00 |
UG ‐ Financières | | 249.00 | 4 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 393.00 | 1 128 393.00 | | 1 128 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004 335.00 | 1 004 335.00 | | 1 004 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 885.00 | 1 154 385.00 | 9 500.00 | 1 163 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 608.00 | 1 178 608.00 | | 1 178 608.00 |