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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137 500.00 | 1 963 611.00 | 173 889.00 | 2 137 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 390 418.00 | | 7 390 418.00 | 7 390 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 056.00 | 11 434.00 | 622.00 | 12 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 581 866.00 | 3 798 934.00 | 8 782 932.00 | 12 581 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 896.00 | 426 007.00 | 984 889.00 | 1 410 896.00 |
BZ Autres créances | 1 209 600.00 | | 1 209 600.00 | 1 209 600.00 |
CF Disponibilités | 194 374.00 | | 194 374.00 | 194 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 520.00 | 426 007.00 | 2 425 513.00 | 2 851 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 438 108.00 | 4 224 941.00 | 11 213 167.00 | 15 438 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 039 816.00 | 1 823 890.00 | 1 215 926.00 | 3 039 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | 6 341 846.00 | 5 753 313.00 | | 6 341 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 596.00 | 588 533.00 | | 1 207 596.00 |
DL TOTAL (I) | 7 601 502.00 | 6 393 906.00 | | 7 601 502.00 |
DN Avances conditionnées | 670 825.00 | 638 325.00 | | 670 825.00 |
DO TOTAL (II) | 670 825.00 | 638 325.00 | | 670 825.00 |
DP Provisions pour risques | 4 722.00 | 249.00 | | 4 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 722.00 | 249.00 | | 4 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | 850.00 | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 117.00 | 12 837.00 | | 34 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 129.00 | 36 528.00 | | 83 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 817 618.00 | 1 128 393.00 | | 2 817 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 118.00 | 1 178 608.00 | | 2 936 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 213 167.00 | 8 211 087.00 | | 11 213 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 420 023.00 | 1 420 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 420 023.00 | 1 420 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 334 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 007.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 954 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 954 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -954 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 192 848.00 | -1 003 691.00 | | -1 192 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 972.00 | 4 250 734.00 | | 3 840 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 376.00 | 3 662 201.00 | | 2 633 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 596.00 | 588 533.00 | | 1 207 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 864 234.00 | | 2 680 860.00 | 10 864 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 994 509.00 | | | 3 994 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 534.00 | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 227.00 | 12 581 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 954 693.00 | 3 039 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 527 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 848 797.00 | | 2 679 121.00 | 6 848 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | | 629.00 | 11 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 1 110.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844 942.00 | 908 686.00 | 954 693.00 | 3 844 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 170 619.00 | 607 964.00 | 954 693.00 | 2 170 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664 292.00 | 299 319.00 | | 1 664 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 031.00 | 1 403.00 | | 10 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249.00 | 4 722.00 | 249.00 | 249.00 |
6T Sur comptes clients | | 426 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 426 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | 430 729.00 | 249.00 | 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 007.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 722.00 | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 817 618.00 | 2 817 618.00 | | 2 817 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 896.00 | 984 889.00 | 426 007.00 | 1 410 896.00 |
VB T. V. A. | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192 848.00 | 1 192 848.00 | | 1 192 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 222.00 | 2 231 139.00 | 428 083.00 | 2 659 222.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 118.00 | 2 936 118.00 | | 2 936 118.00 |