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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142.00 | 3 041.00 | 102.00 | 3 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 982.00 | 4 544.00 | 8 438.00 | 12 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 474.00 | 7 584.00 | 8 889.00 | 16 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 124.00 | | 173 124.00 | 173 124.00 |
BZ Autres créances | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
CF Disponibilités | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 901.00 | | 237 901.00 | 237 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 375.00 | 7 584.00 | 246 791.00 | 254 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 58 039.00 | 19 768.00 | | 58 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131.00 | 38 271.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 59 720.00 | 58 589.00 | | 59 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 66.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 641.00 | 31 340.00 | | 36 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 955.00 | 89 369.00 | | 23 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 176.00 | 97 058.00 | | 102 176.00 |
EA Autres dettes | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 071.00 | 217 832.00 | | 187 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 791.00 | 276 421.00 | | 246 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 071.00 | 217 832.00 | | 187 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 411.00 | | 798 411.00 | 798 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 411.00 | | 798 411.00 | 798 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 907.00 | 16 982.00 | | 19 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908.00 | 8 071.00 | | 3 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | 11 071.00 | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 908.00 | -6 471.00 | | -3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 422.00 | 685 058.00 | | 800 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 291.00 | 646 787.00 | | 799 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131.00 | 38 271.00 | | 1 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 331.00 | 4 409.00 | | 3 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 846.00 | | 6 627.00 | 9 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 496.00 | | 6 627.00 | 9 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413.00 | 3 172.00 | | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | 3 172.00 | | 4 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 173 124.00 | | | 173 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VP Divers | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 834.00 | 220 834.00 | | 220 834.00 |
VW T.V.A. | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 341.00 | 177 341.00 | | 177 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 924.00 | 4 349.00 | | 7 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 312.00 | 10 206.00 | | 7 312.00 |
ST Autres comptes | 74 655.00 | 42 586.00 | | 74 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 187.00 | 5 050.00 | | 11 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 434.00 | | |
YT Sous‐traitance | 57 667.00 | 194 253.00 | | 57 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 303.00 | 3 865.00 | | 12 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | 815.00 | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 309.00 | 5 163.00 | | 9 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 188.00 | 93 298.00 | | 163 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 240.00 | 36 685.00 | | 100 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 125.00 | 255 961.00 | | 163 125.00 |