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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142.00 | 2 822.00 | 320.00 | 3 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 354.00 | 1 591.00 | 4 763.00 | 6 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 846.00 | 4 413.00 | 5 434.00 | 9 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 178.00 | | 169 178.00 | 169 178.00 |
BZ Autres créances | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
CF Disponibilités | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 987.00 | | 270 987.00 | 270 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 833.00 | 4 413.00 | 276 421.00 | 280 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 19 768.00 | 15 880.00 | | 19 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 271.00 | 3 888.00 | | 38 271.00 |
DL TOTAL (I) | 58 589.00 | 20 318.00 | | 58 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 10 842.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 340.00 | 7 338.00 | | 31 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 369.00 | 12 070.00 | | 89 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 058.00 | 40 669.00 | | 97 058.00 |
EA Autres dettes | | 30 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 832.00 | 101 499.00 | | 217 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 421.00 | 121 816.00 | | 276 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 832.00 | 94 161.00 | | 217 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 319.00 | | 680 319.00 | 680 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 319.00 | | 680 319.00 | 680 319.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 982.00 | 6 954.00 | | 16 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 350.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 350.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 071.00 | 694.00 | | 8 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 429.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071.00 | 1 123.00 | | 11 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 471.00 | -773.00 | | -6 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 349.00 | | 6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 058.00 | 236 430.00 | | 685 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 787.00 | 232 542.00 | | 646 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 271.00 | 3 888.00 | | 38 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 946.00 | | 4 900.00 | 7 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 9 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596.00 | | 4 900.00 | 4 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | 1 012.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 012.00 | | 3 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -817.00 | 1 634.00 | 817.00 | -817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -817.00 | 1 634.00 | 817.00 | -817.00 |
7C TOTAL GENERAL | -817.00 | 1 634.00 | 817.00 | -817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 169 178.00 | | | 169 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VP Divers | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 110.00 | 205 110.00 | | 205 110.00 |
VW T.V.A. | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 832.00 | 217 832.00 | | 217 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | 2 283.00 | | 4 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 206.00 | 5 155.00 | | 10 206.00 |
ST Autres comptes | 42 586.00 | 27 664.00 | | 42 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 050.00 | 4 923.00 | | 5 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
YT Sous‐traitance | 194 253.00 | 30 043.00 | | 194 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 519.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 163.00 | 2 802.00 | | 5 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 298.00 | 33 993.00 | | 93 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 685.00 | 26 920.00 | | 36 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 961.00 | 69 784.00 | | 255 961.00 |