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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 3 281.00 | 2 839.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 982.00 | 8 386.00 | 4 595.00 | 12 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 452.00 | 11 667.00 | 7 785.00 | 19 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 110.00 | | 408 110.00 | 408 110.00 |
BZ Autres créances | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
CF Disponibilités | 88 461.00 | | 88 461.00 | 88 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 570.00 | | 594 570.00 | 594 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 021.00 | 11 667.00 | 602 355.00 | 614 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 59 170.00 | 58 039.00 | | 59 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 349.00 | 1 131.00 | | 47 349.00 |
DL TOTAL (I) | 107 069.00 | 59 720.00 | | 107 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 114.00 | 146.00 | | 67 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 269.00 | 36 641.00 | | 56 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 057.00 | 23 955.00 | | 191 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 208.00 | 102 176.00 | | 159 208.00 |
EA Autres dettes | 21 638.00 | 14 423.00 | | 21 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 286.00 | 187 071.00 | | 495 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 355.00 | 246 791.00 | | 602 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 286.00 | 187 071.00 | | 495 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 828.00 | | 1 304 828.00 | 1 304 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 828.00 | | 1 304 828.00 | 1 304 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 082.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | 2 000.00 | | 1 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 220.00 | 19 907.00 | | 12 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | 3 908.00 | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 3 908.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | -3 908.00 | | -2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 272.00 | 800 422.00 | | 1 306 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 923.00 | 799 291.00 | | 1 258 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 349.00 | 1 131.00 | | 47 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 331.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 474.00 | | 2 978.00 | 16 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 124.00 | | 2 978.00 | 16 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 584.00 | 4 082.00 | | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 584.00 | 4 082.00 | | 7 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 057.00 | 191 057.00 | | 191 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 408 110.00 | 408 110.00 | | 408 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
VI Groupe et associés | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VP Divers | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 894.00 | 472 894.00 | | 472 894.00 |
VW T.V.A. | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 286.00 | 495 286.00 | | 495 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 781.00 | 7 924.00 | | 11 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 749.00 | 7 312.00 | | 12 749.00 |
ST Autres comptes | 102 812.00 | 74 655.00 | | 102 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 930.00 | 11 187.00 | | 15 930.00 |
YT Sous‐traitance | 129 930.00 | 57 667.00 | | 129 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 424.00 | 12 303.00 | | 147 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | 1 385.00 | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 845.00 | 9 309.00 | | 12 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 784.00 | 163 188.00 | | 196 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 089.00 | 100 240.00 | | 157 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 844.00 | 163 125.00 | | 408 844.00 |