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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 700.00 | 6 950.00 | 27 750.00 | 34 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 808.00 | 5 347.00 | 2 461.00 | 7 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 172.00 | 34 411.00 | 36 760.00 | 71 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 680.00 | 46 708.00 | 66 972.00 | 113 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
BP En cours de production de services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 684.00 | 4 801.00 | 96 883.00 | 101 684.00 |
BZ Autres créances | 101 522.00 | | 101 522.00 | 101 522.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 517.00 | 4 801.00 | 488 716.00 | 493 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 197.00 | 51 509.00 | 555 688.00 | 607 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 65 040.00 | 108 602.00 | | 65 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 465.00 | -43 561.00 | | 34 465.00 |
DL TOTAL (I) | 100 056.00 | 65 590.00 | | 100 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 718.00 | 203 489.00 | | 197 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 57.00 | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 780.00 | 177 427.00 | | 112 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 393.00 | 86 480.00 | | 83 393.00 |
EA Autres dettes | 59 457.00 | 119 043.00 | | 59 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 632.00 | 586 496.00 | | 455 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 688.00 | 652 087.00 | | 555 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 632.00 | 532 530.00 | | 455 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 953.00 | | 40 727.00 | 72 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 165.00 | 15 543.00 | | 31 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 165.00 | 15 543.00 | | 31 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
UX Autres créances clients | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
VB T. V. A. | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 531.00 | 170 531.00 | | 170 531.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 272.00 | 203 272.00 | | 203 272.00 |
VW T.V.A. | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 055.00 | 454 055.00 | | 454 055.00 |