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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961 221.00 | 635 297.00 | 325 924.00 | 961 221.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 310 349.00 | | 310 349.00 | 310 349.00 |
AP Constructions | 3 004 896.00 | 2 506 621.00 | 498 275.00 | 3 004 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224 282.00 | 8 098 595.00 | 2 125 687.00 | 10 224 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 781.00 | 343 780.00 | 97 002.00 | 440 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 056 723.00 | 11 675 762.00 | 3 380 962.00 | 15 056 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 174.00 | 54 783.00 | 615 391.00 | 670 174.00 |
BN En cours de production de biens | 291 047.00 | 7 106.00 | 283 941.00 | 291 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 385 106.00 | 352 441.00 | 1 032 665.00 | 1 385 106.00 |
BT Marchandises | 386 909.00 | 182 203.00 | 204 706.00 | 386 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460 764.00 | 194 022.00 | 3 266 742.00 | 3 460 764.00 |
BZ Autres créances | 1 028 961.00 | | 1 028 961.00 | 1 028 961.00 |
CF Disponibilités | 754 744.00 | | 754 744.00 | 754 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 036 773.00 | 790 555.00 | 7 246 218.00 | 8 036 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 096 855.00 | 12 466 317.00 | 10 630 538.00 | 23 096 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 116.00 | | | 111 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 055 356.00 | | | 2 055 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 649.00 | | | 363 649.00 |
DK Provisions réglementées | 222 428.00 | | | 222 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 433.00 | | | 3 741 433.00 |
DP Provisions pour risques | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 740.00 | | | 385 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 501.00 | | | 391 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 572.00 | | | 282 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573 501.00 | | | 2 573 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 734.00 | | | 2 060 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 088.00 | | | 1 435 088.00 |
EA Autres dettes | 131 878.00 | | | 131 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 495 447.00 | | | 6 495 447.00 |
ED (V) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 630 538.00 | | | 10 630 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 590 161.00 | | | 5 590 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 205 886.00 | 128 672.00 | 3 334 558.00 | 3 205 886.00 |
FD Production vendue biens | 5 273 863.00 | 6 139 407.00 | 11 413 270.00 | 5 273 863.00 |
FG Production vendue services | 1 196 279.00 | 185 874.00 | 1 382 154.00 | 1 196 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 676 028.00 | 6 453 953.00 | 16 129 982.00 | 9 676 028.00 |
FM Production stockée | | | -366 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 109 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 420 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 541 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 531 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945.00 | | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 843.00 | | | 76 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 074.00 | | | 126 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 406.00 | | | -75 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 191 844.00 | | | 16 191 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 828 196.00 | | | 15 828 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 649.00 | | | 363 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 515.00 | | | 227 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 559 127.00 | | 1 429 498.00 | 14 559 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 089.00 | 640 814.00 | 15 056 723.00 | 291 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 594.00 | 1 052 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 089.00 | 540 219.00 | 14 004 033.00 | 291 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 095.00 | | 17 189.00 | 1 136 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 423 032.00 | | 1 412 309.00 | 13 423 032.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 291 089.00 | | | 291 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 405 177.00 | 871 179.00 | 600 595.00 | 11 405 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 950.00 | 116 411.00 | 100 594.00 | 710 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 694 227.00 | 754 769.00 | 500 001.00 | 10 694 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 747.00 | 76 843.00 | 5 162.00 | 150 747.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 688.00 | 25 761.00 | 1 948.00 | 367 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 827 877.00 | 1 936.00 | 233 280.00 | 827 877.00 |
6T Sur comptes clients | 160 709.00 | 33 313.00 | | 160 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 586.00 | 35 249.00 | 233 280.00 | 988 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 021.00 | 137 853.00 | 240 390.00 | 1 507 021.00 |
UG ‐ Financières | | 5 761.00 | 1 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 843.00 | 5 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 734.00 | 2 060 734.00 | | 2 060 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 256.00 | 592 256.00 | | 592 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 539.00 | 689 539.00 | | 689 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
UX Autres créances clients | 3 349 648.00 | | | 3 349 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 116.00 | | | 111 116.00 |
VB T. V. A. | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
VC Groupe et associés | 175 327.00 | | | 175 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 593.00 | 116 394.00 | 127 200.00 | 243 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 573 501.00 | 1 742 451.00 | 831 050.00 | 2 573 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 636.00 | | | 224 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 785 557.00 | | | 785 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548 793.00 | 4 548 793.00 | | 4 548 793.00 |
VW T.V.A. | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 483 773.00 | 5 525 523.00 | 958 250.00 | 6 483 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |