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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 662.00 | 773 868.00 | 84 795.00 | 858 662.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 310 349.00 | | 310 349.00 | 310 349.00 |
AP Constructions | 3 030 746.00 | 2 701 202.00 | 329 544.00 | 3 030 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 604 504.00 | 8 271 748.00 | 2 332 756.00 | 10 604 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 544.00 | 362 318.00 | 148 225.00 | 510 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 406 274.00 | 12 200 605.00 | 3 205 669.00 | 15 406 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913 997.00 | 91 526.00 | 822 471.00 | 913 997.00 |
BN En cours de production de biens | 267 643.00 | 9 609.00 | 258 034.00 | 267 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 437 664.00 | 387 313.00 | 1 050 351.00 | 1 437 664.00 |
BT Marchandises | 484 740.00 | 233 302.00 | 251 438.00 | 484 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 946.00 | 247 541.00 | 4 163 405.00 | 4 410 946.00 |
BZ Autres créances | 620 972.00 | | 620 972.00 | 620 972.00 |
CF Disponibilités | 1 059 245.00 | | 1 059 245.00 | 1 059 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 227 645.00 | 969 291.00 | 8 258 354.00 | 9 227 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 635 840.00 | 13 169 896.00 | 11 465 944.00 | 24 635 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 461 159.00 | | | 2 461 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 836.00 | | | 878 836.00 |
DK Provisions réglementées | 366 842.00 | | | 366 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806 836.00 | | | 4 806 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 740.00 | | | 425 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 660.00 | | | 427 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 225.00 | | | 718 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 983.00 | | | 1 864 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 964.00 | | | 1 931 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 737.00 | | | 1 551 737.00 |
EA Autres dettes | 159 043.00 | | | 159 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 230 854.00 | | | 6 230 854.00 |
ED (V) | 592.00 | | | 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 465 944.00 | | | 11 465 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 425 386.00 | | | 5 425 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 831 389.00 | 252 554.00 | 4 083 944.00 | 3 831 389.00 |
FD Production vendue biens | 6 462 448.00 | 5 968 473.00 | 12 430 922.00 | 6 462 448.00 |
FG Production vendue services | 991 397.00 | 251 164.00 | 1 242 561.00 | 991 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 285 234.00 | 6 472 192.00 | 17 757 426.00 | 11 285 234.00 |
FM Production stockée | | | -172 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 731 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 140 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 442 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 392 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 920.00 | |
GE Autres charges | | | 20 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 643 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945.00 | | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 027.00 | | | 112 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 681.00 | | | 116 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 109.00 | | | 121 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 082.00 | | | -9 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 762.00 | | | 141 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 852 096.00 | | | 17 852 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 973 261.00 | | | 16 973 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 836.00 | | | 878 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 155.00 | | | 123 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 957 363.00 | | 965 961.00 | 14 957 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 050.00 | 15 406 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 050.00 | 14 456 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 132.00 | | | 950 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 005 232.00 | | 965 961.00 | 14 005 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 927 057.00 | 784 764.00 | 511 216.00 | 11 927 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 408.00 | 92 929.00 | | 772 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 154 649.00 | 691 836.00 | 511 216.00 | 11 154 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 614.00 | 116 681.00 | 32 453.00 | 282 614.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 569.00 | 21 920.00 | 829.00 | 406 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 639 954.00 | 90 765.00 | 8 969.00 | 639 954.00 |
6T Sur comptes clients | 235 965.00 | 45 000.00 | 33 424.00 | 235 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 919.00 | 135 765.00 | 42 393.00 | 875 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565 102.00 | 274 366.00 | 75 675.00 | 1 565 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 681.00 | 32 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 964.00 | 1 931 964.00 | | 1 931 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 421.00 | 784 421.00 | | 784 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 168.00 | 580 168.00 | | 580 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 043.00 | 159 043.00 | | 159 043.00 |
UX Autres créances clients | 4 255 866.00 | 4 255 866.00 | | 4 255 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 080.00 | 155 080.00 | | 155 080.00 |
VB T. V. A. | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 188.00 | 375 572.00 | 332 616.00 | 708 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 864 983.00 | 1 397 033.00 | 467 950.00 | 1 864 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 534 148.00 | 534 148.00 | | 534 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 357.00 | 5 064 357.00 | | 5 064 357.00 |
VW T.V.A. | 169 011.00 | 169 011.00 | | 169 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 225 952.00 | 5 425 386.00 | 800 566.00 | 6 225 952.00 |