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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 662.00 | 680 939.00 | 177 724.00 | 858 662.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 310 349.00 | | 310 349.00 | 310 349.00 |
AP Constructions | 3 027 644.00 | 2 603 011.00 | 424 633.00 | 3 027 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 182 232.00 | 8 184 610.00 | 1 997 622.00 | 10 182 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 006.00 | 367 028.00 | 117 979.00 | 485 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 957 363.00 | 11 927 057.00 | 3 030 306.00 | 14 957 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 563.00 | 72 541.00 | 734 022.00 | 806 563.00 |
BN En cours de production de biens | 340 201.00 | 18 578.00 | 321 623.00 | 340 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 537 232.00 | 343 331.00 | 1 193 901.00 | 1 537 232.00 |
BT Marchandises | 452 397.00 | 205 504.00 | 246 893.00 | 452 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759 043.00 | 235 965.00 | 3 523 078.00 | 3 759 043.00 |
BZ Autres créances | 1 139 907.00 | | 1 139 907.00 | 1 139 907.00 |
CF Disponibilités | 707 619.00 | | 707 619.00 | 707 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 176.00 | | 208 176.00 | 208 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 951 137.00 | 875 919.00 | 8 075 218.00 | 8 951 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 909 329.00 | 12 802 976.00 | 11 106 353.00 | 23 909 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 419 005.00 | | | 2 419 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 154.00 | | | 492 154.00 |
DK Provisions réglementées | 282 614.00 | | | 282 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 773.00 | | | 4 293 773.00 |
DP Provisions pour risques | 829.00 | | | 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 740.00 | | | 405 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 569.00 | | | 406 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 363.00 | | | 2 380 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 170.00 | | | 2 282 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 124.00 | | | 1 419 124.00 |
EA Autres dettes | 190 399.00 | | | 190 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 405 906.00 | | | 6 405 906.00 |
ED (V) | 106.00 | | | 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 106 353.00 | | | 11 106 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 553 250.00 | | | 5 553 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 498 200.00 | 215 647.00 | 3 713 847.00 | 3 498 200.00 |
FD Production vendue biens | 5 515 141.00 | 6 088 850.00 | 11 603 991.00 | 5 515 141.00 |
FG Production vendue services | 1 088 239.00 | 181 465.00 | 1 269 704.00 | 1 088 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 101 581.00 | 6 485 962.00 | 16 587 542.00 | 10 101 581.00 |
FM Production stockée | | | 201 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 945 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 695 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 829.00 | |
GE Autres charges | | | 23 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 357 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 414.00 | | | 120 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945.00 | | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 073.00 | | | 113 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 444.00 | | | 103 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 504.00 | | | 171 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 431.00 | | | -58 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 117 571.00 | | | 17 117 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 625 418.00 | | | 16 625 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 154.00 | | | 492 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 142.00 | | | 215 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 056 723.00 | | 570 035.00 | 15 056 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 725.00 | 645 670.00 | 14 957 363.00 | 23 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 550.00 | 950 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 725.00 | 534 120.00 | 14 005 232.00 | 23 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 690.00 | | 8 992.00 | 1 052 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 004 033.00 | | 559 043.00 | 14 004 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 675 762.00 | 829 823.00 | 578 528.00 | 11 675 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 766.00 | 93 929.00 | 48 287.00 | 726 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 948 995.00 | 735 894.00 | 530 241.00 | 10 948 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 428.00 | 103 444.00 | 43 258.00 | 222 428.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 501.00 | 20 829.00 | 5 761.00 | 391 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 596 533.00 | 52 531.00 | 9 110.00 | 596 533.00 |
6T Sur comptes clients | 194 022.00 | 41 943.00 | | 194 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 555.00 | 94 474.00 | 9 110.00 | 790 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404 484.00 | 218 747.00 | 58 129.00 | 1 404 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 444.00 | 43 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 170.00 | 2 282 170.00 | | 2 282 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 555.00 | 692 555.00 | | 692 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 386.00 | 628 386.00 | | 628 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 399.00 | 190 399.00 | | 190 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 630 413.00 | 3 630 413.00 | | 3 630 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 630.00 | 128 630.00 | | 128 630.00 |
VB T. V. A. | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
VC Groupe et associés | 349 470.00 | 349 470.00 | | 349 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 200.00 | 57 838.00 | 69 361.00 | 127 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 380 363.00 | 1 597 863.00 | 782 500.00 | 2 380 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 695 260.00 | 695 260.00 | | 695 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 176.00 | 208 176.00 | | 208 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 109 126.00 | 5 109 126.00 | | 5 109 126.00 |
VW T.V.A. | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 112.00 | 5 553 250.00 | 851 861.00 | 6 405 112.00 |