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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 206.00 | 61 816.00 | 468 391.00 | 530 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 956.00 | 61 816.00 | 1 871 141.00 | 1 932 956.00 |
BZ Autres créances | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CF Disponibilités | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 865.00 | 61 816.00 | 1 899 050.00 | 1 960 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 752 500.00 | | 752 500.00 | 752 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 337.00 | | | -42 337.00 |
DL TOTAL (I) | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 979.00 | | | 1 837 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 387.00 | | | 1 841 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 050.00 | | | 1 899 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 441.00 | | | 130 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 337.00 | | | -42 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 979.00 | 1 837 979.00 | | 1 837 979.00 |
VP Divers | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 063.00 | 14 813.00 | 250.00 | 15 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 386.00 | 1 841 386.00 | | 1 841 386.00 |