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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 206.00 | 167 857.00 | 362 349.00 | 530 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 386 135.00 | 37 500.00 | 1 348 635.00 | 1 386 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 127 716.00 | | 1 127 716.00 | 1 127 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 307.00 | 205 357.00 | 2 868 950.00 | 3 074 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CF Disponibilités | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 278.00 | 205 357.00 | 2 899 921.00 | 3 105 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 842.00 | -42 337.00 | | -45 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 958.00 | -3 505.00 | | -2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 51 201.00 | 54 158.00 | | 51 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842 855.00 | 2 160 444.00 | | 2 842 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 696.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114.00 | 1 696.00 | | 3 114.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 307.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 721.00 | 2 163 143.00 | | 2 848 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 921.00 | 2 217 302.00 | | 2 899 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 49 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 49 000.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 497.00 | 127 756.00 | | 91 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 455.00 | 131 261.00 | | 94 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 958.00 | -3 505.00 | | -2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 836.00 | 53 021.00 | | 114 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 836.00 | 53 021.00 | | 114 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 836.00 | 53 021.00 | | 114 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 336.00 | 53 021.00 | | 152 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 336.00 | 53 021.00 | | 152 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 633 635.00 | | 633 635.00 | 633 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 843 167.00 | 2 843 167.00 | | 2 843 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 758.00 | 26 874.00 | 663 885.00 | 690 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 721.00 | 2 848 721.00 | | 2 848 721.00 |