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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 206.00 | 273 898.00 | 256 308.00 | 530 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 619 335.00 | | 1 619 335.00 | 1 619 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 862.00 | 273 898.00 | 2 960 964.00 | 3 234 862.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CF Disponibilités | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 193.00 | 273 898.00 | 2 994 295.00 | 3 268 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 055 070.00 | | 1 055 070.00 | 1 055 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 653.00 | -48 799.00 | | -49 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124.00 | -854.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 50 471.00 | 50 347.00 | | 50 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934 748.00 | 2 696 923.00 | | 2 934 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 4 013.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 116.00 | 4 547.00 | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 824.00 | 2 705 483.00 | | 2 943 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 295.00 | 2 755 830.00 | | 2 994 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 021.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 120 500.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -24 700.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 364.00 | 238 047.00 | | 96 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 240.00 | 238 900.00 | | 96 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124.00 | -854.00 | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934 748.00 | 2 934 748.00 | | 2 934 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 340.00 | 14 090.00 | 30 250.00 | 44 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 824.00 | 2 943 824.00 | | 2 943 824.00 |