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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 206.00 | 220 878.00 | 309 329.00 | 530 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 052 570.00 | | 1 052 570.00 | 1 052 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 337 716.00 | | 1 337 716.00 | 1 337 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 743.00 | 220 878.00 | 2 729 865.00 | 2 950 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CF Disponibilités | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 707.00 | 220 878.00 | 2 755 830.00 | 2 976 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 799.00 | -45 842.00 | | -48 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854.00 | -2 958.00 | | -854.00 |
DL TOTAL (I) | 50 347.00 | 51 201.00 | | 50 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696 923.00 | 2 842 855.00 | | 2 696 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 2 440.00 | | 4 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 547.00 | 3 114.00 | | 4 547.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 705 483.00 | 2 848 721.00 | | 2 705 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 830.00 | 2 899 921.00 | | 2 755 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 500.00 | 10 000.00 | | 120 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 700.00 | 10 000.00 | | -24 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 047.00 | 91 497.00 | | 238 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 900.00 | 94 455.00 | | 238 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854.00 | -2 958.00 | | -854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 696 923.00 | 2 696 923.00 | | 2 696 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 336.00 | 19 086.00 | 30 250.00 | 49 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 483.00 | 2 705 483.00 | | 2 705 483.00 |