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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440 150.00 | | 2 440 150.00 | 2 440 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 139.00 | | 2 482 139.00 | 2 482 139.00 |
CF Disponibilités | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 049.00 | | 2 571 049.00 | 2 571 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 538.00 | | | -31 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 466.00 | -31 538.00 | | 56 466.00 |
DL TOTAL (I) | 25 928.00 | -30 538.00 | | 25 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 129.00 | 1 978 129.00 | | 1 989 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 033.00 | 553 033.00 | | 553 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 28 200.00 | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 122.00 | 2 559 363.00 | | 2 545 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 049.00 | 2 528 824.00 | | 2 571 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 828.00 | 739 069.00 | | 724 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 088.00 | | | -8 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 898.00 | 31 538.00 | | 10 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 466.00 | -31 538.00 | | 56 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 084.00 | | 197 641.00 | 2 436 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 586.00 | 2 482 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 586.00 | 2 482 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 084.00 | | 197 641.00 | 2 436 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 129.00 | 168 834.00 | 643 541.00 | 1 989 129.00 |
VI Groupe et associés | 553 033.00 | 553 033.00 | | 553 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 122.00 | 724 828.00 | 643 541.00 | 2 545 122.00 |