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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440 155.00 | | 2 440 155.00 | 2 440 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 155.00 | | 2 440 155.00 | 2 440 155.00 |
BZ Autres créances | 65 822.00 | | 65 822.00 | 65 822.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 034.00 | | 2 506 034.00 | 2 506 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 326.00 | 106 540.00 | | 91 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 905.00 | -15 214.00 | | -12 905.00 |
DL TOTAL (I) | 79 521.00 | 92 426.00 | | 79 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 828 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 202.00 | 553 033.00 | | 8 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 792.00 | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81.00 | | |
EA Autres dettes | 2 417 452.00 | 14 562.00 | | 2 417 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 512.00 | 2 396 555.00 | | 2 426 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 034.00 | 2 488 981.00 | | 2 506 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 512.00 | 895 468.00 | | 2 426 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 018.00 | -5 916.00 | | -5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 911.00 | 15 216.00 | | 12 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 905.00 | -15 214.00 | | -12 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417 452.00 | 2 417 452.00 | | 2 417 452.00 |
VC Groupe et associés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VI Groupe et associés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 706.00 | | | 157 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978 000.00 | | | 1 978 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 512.00 | 2 426 512.00 | | 2 426 512.00 |