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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 331.00 | 89 219.00 | 4 112.00 | 93 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 635.00 | 94 253.00 | 174 383.00 | 268 635.00 |
BT Marchandises | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 520.00 | 94 253.00 | 211 267.00 | 305 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | | 236 121.00 | | |
DH Report à nouveau | -188 094.00 | -27 902.00 | | -188 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 034.00 | -160 192.00 | | -55 034.00 |
DL TOTAL (I) | -192 820.00 | -137 786.00 | | -192 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 095.00 | 5 244.00 | | 39 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 443.00 | 12 321.00 | | 25 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 213.00 | 228 343.00 | | 220 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 159.00 | 47 885.00 | | 30 159.00 |
EA Autres dettes | 89 176.00 | 75 615.00 | | 89 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 087.00 | 369 408.00 | | 404 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 267.00 | 231 622.00 | | 211 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 095.00 | 5 244.00 | | 39 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 031.00 | | 145 031.00 | 145 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 031.00 | | 145 031.00 | 145 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | -51 833.00 | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 603.00 | 261 522.00 | | 159 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 637.00 | 421 715.00 | | 214 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 034.00 | -160 192.00 | | -55 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 830.00 | | | 319 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 194.00 | 268 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 194.00 | 98 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 602.00 | | | 168 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 559.00 | | | 149 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 379.00 | 3 067.00 | 94 253.00 | 142 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 379.00 | 3 067.00 | 94 253.00 | 142 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 213.00 | 220 213.00 | | 220 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 176.00 | 89 176.00 | | 89 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VI Groupe et associés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 087.00 | 404 087.00 | | 404 087.00 |