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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 253.00 | 447.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 2 250.00 | 127.00 | 2 123.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 2 888.00 | 2 845.00 | 5 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 913.00 | 3 268.00 | 123 645.00 | 126 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
BZ Autres créances | 845 726.00 | | 845 726.00 | 845 726.00 |
CF Disponibilités | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 546.00 | | 881 546.00 | 881 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 459.00 | 3 268.00 | 1 005 191.00 | 1 008 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 501 041.00 | 430 801.00 | | 501 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 119.00 | 70 240.00 | | 250 119.00 |
DL TOTAL (I) | 754 459.00 | 504 341.00 | | 754 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 953.00 | 3 873.00 | | 158 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 024.00 | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 932.00 | 6 183.00 | | 16 932.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 732.00 | 11 080.00 | | 250 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 191.00 | 515 421.00 | | 1 005 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 311.00 | 11 080.00 | | 197 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | 70 000.00 | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 075.00 | 70 000.00 | | 52 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 075.00 | -10 000.00 | | -27 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 346.00 | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 844.00 | 144 202.00 | | 361 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 725.00 | 73 962.00 | | 111 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 119.00 | 70 240.00 | | 250 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 506.00 | | 14 533.00 | 144 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 125.00 | 41 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 125.00 | 126 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 033.00 | | 2 950.00 | 5 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 773.00 | | 11 583.00 | 61 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416.00 | 1 853.00 | | 1 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 233.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 1 619.00 | | 1 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 845 226.00 | 845 226.00 | | 845 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 549.00 | 15 128.00 | 53 421.00 | 68 549.00 |
VI Groupe et associés | 158 953.00 | 158 953.00 | | 158 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 268.00 | 874 998.00 | 270.00 | 875 268.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 732.00 | 197 311.00 | 53 421.00 | 250 732.00 |