| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 20.00 | 680.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 033.00 | 1 396.00 | 3 638.00 | 5 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 506.00 | 1 416.00 | 143 090.00 | 144 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CF Disponibilités | 337 532.00 | | 337 532.00 | 337 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 331.00 | | 372 331.00 | 372 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 837.00 | 1 416.00 | 515 421.00 | 516 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | -42 735.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 430 801.00 | | | 430 801.00 |
DH Report à nouveau | | 42 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 240.00 | 568 281.00 | | 70 240.00 |
DL TOTAL (I) | 504 341.00 | 568 281.00 | | 504 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 87.00 | | 1 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 183.00 | 239.00 | | 6 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 080.00 | 1 462.00 | | 11 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 421.00 | 569 743.00 | | 515 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 080.00 | 1 462.00 | | 11 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 136.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -664.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 561 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 561 000.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 561 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 75.00 | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 202.00 | 566 952.00 | | 144 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 962.00 | -1 328.00 | | 73 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 240.00 | 568 281.00 | | 70 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 262.00 | | 99 148.00 | 117 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 905.00 | 61 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 905.00 | 144 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 262.00 | | 16 415.00 | 117 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 1 018.00 | | 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 998.00 | | 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |