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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -243 128.00 | -188 094.00 | | -243 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 528.00 | -55 034.00 | | 51 528.00 |
DL TOTAL (I) | -141 292.00 | -192 820.00 | | -141 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 770.00 | 39 095.00 | | 4 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 220 213.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 266.00 | 30 159.00 | | 11 266.00 |
EA Autres dettes | 133 250.00 | 89 176.00 | | 133 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 716.00 | 404 087.00 | | 151 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 424.00 | 211 267.00 | | 10 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 716.00 | 404 087.00 | | 151 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 770.00 | 39 095.00 | | 4 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 000.00 | 2 200.00 | | 251 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 000.00 | 2 200.00 | | 251 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 975.00 | | | 171 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 975.00 | | | 171 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 025.00 | 2 200.00 | | 79 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 479.00 | 159 603.00 | | 299 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 951.00 | 214 637.00 | | 247 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 528.00 | -55 034.00 | | 51 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 635.00 | | | 268 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 669.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 635.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 602.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 365.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 602.00 | | | 168 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 253.00 | 740.00 | 94 992.00 | 94 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 253.00 | 740.00 | 94 992.00 | 94 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VP Divers | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |