| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 510.00 | 94 659.00 | 2 850.00 | 97 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 778.00 | 97 874.00 | 36 904.00 | 134 778.00 |
BP En cours de production de services | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
BT Marchandises | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 865.00 | 15 621.00 | 84 243.00 | 99 865.00 |
BZ Autres créances | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CF Disponibilités | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 928.00 | 15 621.00 | 245 306.00 | 260 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 705.00 | 113 496.00 | 282 210.00 | 395 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
DG Autres réserves | 14 934.00 | 51 189.00 | | 14 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 950.00 | 11 745.00 | | 62 950.00 |
DL TOTAL (I) | 132 014.00 | 117 064.00 | | 132 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 34.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 914.00 | 65 877.00 | | 81 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 699.00 | 58 984.00 | | 55 699.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 424.00 | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 552.00 | 16 459.00 | | 11 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 195.00 | 149 748.00 | | 150 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 210.00 | 266 812.00 | | 282 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 195.00 | 149 748.00 | | 150 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 086.00 | | 486 086.00 | 486 086.00 |
FG Production vendue services | 337 954.00 | | 337 954.00 | 337 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 041.00 | | 824 041.00 | 824 041.00 |
FM Production stockée | | | 15 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | 4 071.00 | | 1 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 23 987.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447.00 | 2 021.00 | | 6 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447.00 | 10 565.00 | | 6 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 024.00 | 13 422.00 | | -6 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 790.00 | 458.00 | | 12 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 904.00 | 665 794.00 | | 841 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 954.00 | 654 050.00 | | 778 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 950.00 | 11 745.00 | | 62 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 369.00 | | 1 975.00 | 140 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 1 431.00 | 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225.00 | 7 342.00 | 134 778.00 | 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 342.00 | 100 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 361.00 | | 1 705.00 | 106 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | 271.00 | 1 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 219.00 | 997.00 | 7 342.00 | 104 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 219.00 | 997.00 | 7 342.00 | 104 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 005.00 | 5 634.00 | 17.00 | 10 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 005.00 | 5 634.00 | 17.00 | 10 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 005.00 | 5 634.00 | 17.00 | 10 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 634.00 | 17.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 914.00 | 81 914.00 | | 81 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
UP Prêts | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VC Groupe et associés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 492.00 | 131 492.00 | | 131 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 195.00 | 150 195.00 | | 150 195.00 |