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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 220.00 | | 91 220.00 | 91 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012.00 | 2 721.00 | 1 291.00 | 4 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 612.00 | 90 583.00 | 4 028.00 | 94 612.00 |
BF Prêts | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 627.00 | 93 304.00 | 109 323.00 | 202 627.00 |
BP En cours de production de services | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
BT Marchandises | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 523.00 | 2 334.00 | 176 189.00 | 178 523.00 |
BZ Autres créances | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
CF Disponibilités | 271 401.00 | | 271 401.00 | 271 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 701.00 | 2 334.00 | 570 367.00 | 572 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 329.00 | 95 638.00 | 679 690.00 | 775 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
DG Autres réserves | 120 012.00 | 120 012.00 | | 120 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580.00 | 46 795.00 | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 175 722.00 | 220 937.00 | | 175 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 295.00 | 169 849.00 | | 253 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 85 054.00 | | 57 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 975.00 | 73 521.00 | | 79 975.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 2 051.00 | | 1 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 583.00 | 119 325.00 | | 111 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 968.00 | 450 298.00 | | 503 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 690.00 | 671 235.00 | | 679 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 008.00 | | | 381 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 446.00 | 4 667.00 | 3 810.00 | 92 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 446.00 | 4 667.00 | 3 810.00 | 92 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 860.00 | 511.00 | 3 037.00 | 4 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 860.00 | 511.00 | 3 037.00 | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 860.00 | 511.00 | 3 037.00 | 4 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 583.00 | 111 583.00 | | 111 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 295.00 | 130 335.00 | 116 942.00 | 253 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 861.00 | 228 064.00 | 2 797.00 | 230 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 645.00 | 228 064.00 | 15 581.00 | 243 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 968.00 | 381 008.00 | 116 942.00 | 503 968.00 |