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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 220.00 | | 91 220.00 | 91 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264.00 | 4 012.00 | 2 252.00 | 6 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 243.00 | 88 434.00 | 4 808.00 | 93 243.00 |
BF Prêts | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 291.00 | 92 446.00 | 110 845.00 | 203 291.00 |
BP En cours de production de services | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
BT Marchandises | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 612.00 | 4 860.00 | 222 753.00 | 227 612.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CF Disponibilités | 238 783.00 | | 238 783.00 | 238 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 250.00 | 4 860.00 | 560 390.00 | 565 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 541.00 | 97 306.00 | 671 235.00 | 768 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
DG Autres réserves | 120 012.00 | 120 012.00 | | 120 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 795.00 | 30 208.00 | | 46 795.00 |
DL TOTAL (I) | 220 937.00 | 204 350.00 | | 220 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 849.00 | 75 038.00 | | 169 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 054.00 | 72 053.00 | | 85 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 521.00 | 47 536.00 | | 73 521.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 131.00 | | 2 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 325.00 | 102 642.00 | | 119 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 298.00 | 297 900.00 | | 450 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 235.00 | 502 250.00 | | 671 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 325.00 | 5 121.00 | | 87 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 325.00 | 5 121.00 | | 87 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 208.00 | 1 410.00 | 11 758.00 | 15 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 208.00 | 1 410.00 | 11 758.00 | 15 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 325.00 | 119 325.00 | | 119 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 849.00 | 110 843.00 | 42 870.00 | 169 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 387.00 | 240 985.00 | 6 402.00 | 247 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 952.00 | 240 985.00 | 18 967.00 | 259 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 298.00 | 391 292.00 | 42 870.00 | 450 298.00 |