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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
AP Constructions | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 740.00 | 89 049.00 | 4 691.00 | 93 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 015.00 | 144 887.00 | 9 128.00 | 154 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 843.00 | 442 843.00 | | 442 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 256 003.00 | | 2 256 003.00 | 2 256 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 197.00 | 2 319.00 | 26 878.00 | 29 197.00 |
BZ Autres créances | 63 242.00 | | 63 242.00 | 63 242.00 |
CF Disponibilités | 567 297.00 | | 567 297.00 | 567 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 508.00 | 445 162.00 | 2 933 346.00 | 3 378 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 523.00 | 590 049.00 | 2 942 474.00 | 3 532 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 146 994.00 | | | 2 146 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 868.00 | | | 184 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 462.00 | | | 2 382 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 100.00 | | | 253 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 833.00 | | | 214 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 012.00 | | | 560 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 474.00 | | | 2 942 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 012.00 | | | 560 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 410 734.00 | 32 109.00 | | 410 734.00 |
6T Sur comptes clients | 7 498.00 | | 5 179.00 | 7 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 232.00 | 32 109.00 | 5 179.00 | 418 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 232.00 | 32 109.00 | 5 179.00 | 418 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 100.00 | 253 100.00 | | 253 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 833.00 | 214 833.00 | | 214 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 364.00 | 112 364.00 | | 112 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 012.00 | 560 012.00 | | 560 012.00 |