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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 698.00 | 24 172.00 | 2 526.00 | 26 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 336.00 | 77 825.00 | 68 511.00 | 146 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 034.00 | 101 997.00 | 86 037.00 | 188 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 400.00 | 221 400.00 | | 221 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 604 000.00 | | 1 604 000.00 | 1 604 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 257.00 | | 88 257.00 | 88 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 581.00 | | 122 581.00 | 122 581.00 |
BZ Autres créances | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 271 121.00 | | 2 271 121.00 | 2 271 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 626 261.00 | 221 400.00 | 5 404 861.00 | 5 626 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 295.00 | 323 397.00 | 5 490 898.00 | 5 814 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 723 678.00 | | | 2 723 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 562.00 | | | 1 522 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 840.00 | | | 4 296 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 475.00 | | | 146 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 404.00 | | | 186 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 535.00 | | | 816 535.00 |
EA Autres dettes | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 058.00 | | | 1 194 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 898.00 | | | 5 490 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 058.00 | | | 1 194 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 483 331.00 | 115 184.00 | 7 598 515.00 | 7 483 331.00 |
FG Production vendue services | 158 518.00 | | 158 518.00 | 158 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 641 849.00 | 115 184.00 | 7 757 033.00 | 7 641 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 019 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 175 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 117 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 974.00 | | | 594 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 048 045.00 | | | 8 048 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 525 483.00 | | | 6 525 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 562.00 | | | 1 522 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 359.00 | 14 638.00 | | 87 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 359.00 | 14 638.00 | | 87 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 442 843.00 | | 221 443.00 | 442 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 843.00 | | 221 443.00 | 442 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 404.00 | 186 404.00 | | 186 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 535.00 | 816 535.00 | | 816 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 482.00 | 241 482.00 | | 241 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 482.00 | 241 482.00 | | 241 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 058.00 | 1 194 058.00 | | 1 194 058.00 |