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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 199.00 | 21 485.00 | 4 714.00 | 26 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 419.00 | 58 184.00 | 21 234.00 | 79 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 617.00 | 79 669.00 | 40 949.00 | 120 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 843.00 | 442 843.00 | | 442 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 219 322.00 | | 1 219 322.00 | 1 219 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 186.00 | | 154 186.00 | 154 186.00 |
BZ Autres créances | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 140.00 | | 2 050 140.00 | 2 050 140.00 |
CF Disponibilités | 409 775.00 | | 409 775.00 | 409 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 709.00 | 442 843.00 | 3 975 865.00 | 4 418 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 326.00 | 522 512.00 | 4 016 814.00 | 4 539 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 311 285.00 | 2 281 862.00 | | 2 311 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 901.00 | 429 423.00 | | 622 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 785.00 | 2 761 885.00 | | 2 984 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 186.00 | 215 754.00 | | 566 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 795.00 | 145 630.00 | | 128 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 269.00 | 224 384.00 | | 331 269.00 |
EA Autres dettes | 5 778.00 | 10 313.00 | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 029.00 | 596 082.00 | | 1 032 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 814.00 | 3 357 966.00 | | 4 016 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 111 029.00 | 44 010.00 | 4 155 038.00 | 4 111 029.00 |
FG Production vendue services | 122 837.00 | | 122 837.00 | 122 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 865.00 | 44 010.00 | 4 277 875.00 | 4 233 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 351 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 24 098.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 24 098.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 327 402.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 910.00 | 189 717.00 | | 253 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 701.00 | 3 770 478.00 | | 4 341 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 800.00 | 3 341 055.00 | | 3 718 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 901.00 | 429 423.00 | | 622 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 522.00 | 5 147.00 | | 74 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 522.00 | 5 147.00 | | 74 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 442 843.00 | | | 442 843.00 |
6T Sur comptes clients | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 162.00 | | 2 319.00 | 445 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 186.00 | 566 186.00 | | 566 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 795.00 | 128 795.00 | | 128 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 269.00 | 331 269.00 | | 331 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 629.00 | 296 629.00 | | 296 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 629.00 | 296 629.00 | | 296 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 029.00 | 1 032 029.00 | | 1 032 029.00 |