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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 289.00 | 53 644.00 | 14 645.00 | 68 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 167.00 | 74 522.00 | 29 645.00 | 104 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 843.00 | 442 843.00 | | 442 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 308 792.00 | | 1 308 792.00 | 1 308 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 738.00 | 2 319.00 | 30 419.00 | 32 738.00 |
BZ Autres créances | 141 456.00 | | 141 456.00 | 141 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 955.00 | | 670 955.00 | 670 955.00 |
CF Disponibilités | 1 156 054.00 | | 1 156 054.00 | 1 156 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 483.00 | 445 162.00 | 3 328 321.00 | 3 773 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 650.00 | 519 684.00 | 3 357 966.00 | 3 877 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 281 862.00 | | | 2 281 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 423.00 | | | 429 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 885.00 | | | 2 761 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 754.00 | | | 215 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 630.00 | | | 145 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 385.00 | | | 224 385.00 |
EA Autres dettes | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 082.00 | | | 596 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 966.00 | | | 3 357 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 082.00 | | | 596 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 442 843.00 | | | 442 843.00 |
6T Sur comptes clients | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 162.00 | | | 445 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 754.00 | 215 754.00 | | 215 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 630.00 | 145 630.00 | | 145 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 385.00 | 224 385.00 | | 224 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 839.00 | 194 839.00 | | 194 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 082.00 | 596 082.00 | | 596 082.00 |