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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 682.00 | | 353 682.00 | 353 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 179.00 | 334.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 352.00 | 46 116.00 | 100 236.00 | 146 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 530.00 | 51 295.00 | 457 234.00 | 508 530.00 |
BT Marchandises | 109 259.00 | | 109 259.00 | 109 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BZ Autres créances | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CF Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 919.00 | | 169 919.00 | 169 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 449.00 | 51 295.00 | 627 153.00 | 678 449.00 |
CU Autres participations | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 750.00 | 80 143.00 | | 48 750.00 |
DL TOTAL (I) | 57 135.00 | 88 527.00 | | 57 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 661.00 | 57 617.00 | | 180 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 509.00 | 235 969.00 | | 226 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 226.00 | 91 349.00 | | 120 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 622.00 | 49 618.00 | | 42 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 019.00 | 434 553.00 | | 570 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 153.00 | 523 080.00 | | 627 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 829.00 | 409 571.00 | | 435 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 483.00 | | 105 217.00 | 424 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 682.00 | | | 353 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 818.00 | | 105 217.00 | 67 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 017.00 | 13 782.00 | 19 503.00 | 57 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 017.00 | 13 782.00 | 19 503.00 | 57 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 226.00 | 120 226.00 | | 120 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VC Groupe et associés | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 802.00 | 42 613.00 | 73 180.00 | 176 802.00 |
VI Groupe et associés | 226 317.00 | 226 317.00 | | 226 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 933.00 | 52 773.00 | 160.00 | 52 933.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 019.00 | 435 829.00 | 73 180.00 | 570 019.00 |