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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 682.00 | | 353 682.00 | 353 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 190.00 | 58 019.00 | 67 171.00 | 125 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 487 407.00 | 63 532.00 | 423 875.00 | 487 407.00 |
BT Marchandises | 118 113.00 | | 118 113.00 | 118 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
BZ Autres créances | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CF Disponibilités | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 645.00 | | 186 645.00 | 186 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 053.00 | 63 532.00 | 610 521.00 | 674 053.00 |
CU Autres participations | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 061.00 | 91 782.00 | | 99 061.00 |
DL TOTAL (I) | 107 445.00 | 100 167.00 | | 107 445.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 853.00 | | | 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 290.00 | 116 464.00 | | 98 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 909.00 | 232 681.00 | | 233 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 699.00 | 126 504.00 | | 125 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 325.00 | 66 300.00 | | 44 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 076.00 | 541 949.00 | | 503 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 521.00 | 642 116.00 | | 610 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 909.00 | | | 233 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 589.00 | | 978.00 | 486 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 487 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 682.00 | | | 353 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 925.00 | | 778.00 | 129 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | 200.00 | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 870.00 | 13 661.00 | | 49 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 870.00 | 13 661.00 | | 49 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 699.00 | 125 699.00 | | 125 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
UX Autres créances clients | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VC Groupe et associés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 139.00 | 18 428.00 | 65 298.00 | 98 139.00 |
VI Groupe et associés | 233 717.00 | 233 717.00 | | 233 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 076.00 | 423 364.00 | 65 298.00 | 503 076.00 |