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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 682.00 | | 353 682.00 | 353 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 331.00 | 67 462.00 | 54 869.00 | 122 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 549.00 | 72 975.00 | 411 574.00 | 484 549.00 |
BT Marchandises | 113 475.00 | | 113 475.00 | 113 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
BZ Autres créances | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CF Disponibilités | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 222.00 | | 172 222.00 | 172 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 771.00 | 72 975.00 | 583 796.00 | 656 771.00 |
CU Autres participations | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 272.00 | 99 061.00 | | 102 272.00 |
DL TOTAL (I) | 110 657.00 | 107 445.00 | | 110 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 709.00 | 99 143.00 | | 94 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 578.00 | 233 909.00 | | 216 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 916.00 | 125 699.00 | | 108 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 937.00 | 44 325.00 | | 52 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 139.00 | 503 076.00 | | 473 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 796.00 | 610 521.00 | | 583 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 129.00 | 423 364.00 | | 412 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 407.00 | | 732.00 | 487 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 591.00 | 484 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 127 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 682.00 | | | 353 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 703.00 | | 732.00 | 130 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 532.00 | 13 034.00 | 3 591.00 | 63 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 532.00 | 13 034.00 | 3 591.00 | 63 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 916.00 | 108 916.00 | | 108 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
UX Autres créances clients | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VC Groupe et associés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 711.00 | 18 702.00 | 57 373.00 | 79 711.00 |
VI Groupe et associés | 216 386.00 | 216 386.00 | | 216 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 139.00 | 412 129.00 | 57 373.00 | 473 139.00 |